Przygotowanie danych - obróbka Power Query
Z programu finansowo - księgowego należy wygenerować plik JPK_KR za dany miesiąc narastająco. Oznacza to, że jeśli chcemy, aby raport wyświetlał dane za np. za marzec, to przygotowujemy plik JPK_KR styczeń - marzec. Dla raportu za wrzesień, generujemy dane styczeń - wrzesień, itd. Dane, jakie są zawarte w pliku JPK_KR zostały opisane w publikacji JPK_KR z Excelem: JPK_KR z Excelem - z przykładami w plikach Excela - Magdalena Chomuszko - Ridero. W prezentowanym projekcie raportu będzie potrzebny tylko fragment tych danych, a mianowicie ZOiS (zestawienie obrotów i sald).
Dobrze jest przygotować sobie wcześniej katalog, do którego będą kopiowane potrzebne dane. W kolejnym kroku, otwieramy pusty skoroszyt Excela i wczytujemy do niego dane wg poniższych kroków:
- Przechodzimy na kartę Dane, wybieramy polecenie Pobierz dane i z menu wybieramy: z pliku -> z pliku XML (rys. 1),
- W oknie, jakie zostanie otworzone wskazujemy na plik JPK_KR z danymi, którymi chcemy zasilić raport i zatwierdzamy wybór przyciskiem Otwórz (rys. 2),
- W oknie Nawigatora, które zostanie wyświetlone (rys. 3), zaznaczamy ZOiS oraz przechodzimy do opracowania danych za pomocą przycisku Przekształć dane (rys. 3)
Rys. 1 - pobranie danych z pliku JPK_KR
Rys. 2 Pobranie danych z pliku JPK_KR
Rys. 3 Przekształcanie danych w Power Query
Po wykonaniu powyższych kroków, potrzebne dane zostaną wczytane do Excela - Power Query (rys. 4).
Rys. 4 Obróbka danych w Power Query
Zaraz po wczytaniu danych z JPK_KR, dane nie nadają się jeszcze do wykorzystania jako źródło raportów. W kolejnym kroku, trzeba dane te przekształcić poprzez:
Usunięcie niepotrzebnych kolumn:
- TypKonta,
- KodZespolu,
- OpisZespolu,
- KodKategorii,
- OpisKategorii,
- KodPodkategorii,
- OpisPodkategorii,
- Attribute: typ.
W oknie z danymi powinny pozostać kolumny:
- KodKonta,
- OpisKonta,
- BilansOtwarciaWinien,
- BilansOtwarciaMa,
- ObrotyWinien,
- ObrotyMa,
- ObrotyWinienNarastajaco,
- ObrotyMaNarastajaco,
- SaldoWinien,
- SaldoMa.
Aby usunąć niepotrzebnie kolumny, należy zaznaczyć je, a następnie wybrać z górnego menu Usuń kolumny (rys.5).
